На аппаратном совещании 15 января в мэрии заместитель городского головы — директор департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега представила информацию о выполнении бюджета Одессы за 2017 год.

Исполнение доходной части бюджета города Одессы

Уточненный объем бюджета города Одессы на 2017 год по доходам с учетом межбюджетных трансфертов составил 9 090,0 млн грн, в том числе доходы общего фонда — 8 549,7 млн грн, доходы специального фонда — 540,3 млн грн, в том числе бюджет развития — 338,3 млн грн.

Фактически в бюджет города поступило доходов в сумме 9 335,3 млн грн, что на 245,3 млн грн, или на 2,7 %, больше плановых показателей 2017 года.

Темп роста фактических поступлений в 2017 году в сравнении с 2016 годом составил 125,8%. Бюджетом дополнительно получен 1 913,2 млн грн.

В общий фонд бюджета города (без учета межбюджетных трансфертов) при плане 5 430,0 млн грн поступило 5 486,7 млн грн (годовой план выполнен на 101,0%, дополнительно получено 56,7 млн грн).

В сравнении с 2016 годом поступления общего фонда (без учета межбюджетных трансфертов) в 2017 году увеличились в 1,3 раза, или на 1 254,1 млн грн.

(Справка: средний темп роста поступлений общего фонда в местные бюджеты по Украине в целом составил 130,0%).

Плановые показатели 2017 года по основным источникам доходов бюджета города Одессы выполнены.

Основным бюджетоформирующим источником бюджета города Одессы является налог на доходы физических лиц (53,9% от общего объема поступлений в общий фонд).

Фактически за 2017 год в отчислениях 60% в бюджет города Одессы поступило

2 959,7 млн грн налога на доходы физических лиц. Темп роста поступлений к 2016 году составил 139,3%, что соответствует темпу роста налога на доходы физических лиц по Украине в целом.

Кроме того, в бюджет города Одессы поступили:

- единый налог (14,3% поступлений общего фонда) — 782,0 млн грн;

- плата за землю (12,6% поступлений общего фонда) — 689,8 млн грн;

- акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (4,5% поступлений общего фонда) — 248,5 млн грн;

- акцизный налог с произведенного в Украине топлива (0,8% поступлений общего фонда) — 44,8 млн грн;

- акцизный налог с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива (3,2% поступлений общего фонда) — 173,3 млн грн.

Фактически в бюджет развития (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 309,1 млн грн, в том числе:

- от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, — 179,8 млн грн;

- от средств паевого участия — 114,6 млн грн;

- от дивидендов (доход, начисленный на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть коммунальная собственность, — 14,7 млн грн.

Годовой план 2017 года по поступлению средств в бюджет развития (без учета трансфертов) в объеме 284,2 млн грн был перевыполнен на 8,8%, сумма перевыполнения составила 25,0 млн грн.

Исполнение расходной части бюджета города Одессы

Выполнение расходной части бюджета города Одессы за 2017 год с учетом межбюджетных трансфертов в бюджет города Одессы составило 10 264,1 млн грн, или 99,2% от плановых назначений, в т.ч.: общий фонд — 6 884,7 млн грн (98,8%) и специальный фонд — 3 379,4 млн грн (99,9%). Расходы бюджета города Одессы в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом на 2 854,0 млн грн, или в 1,4 раза.

Выполнение расходов общего фонда бюджета города Одессы без учета межбюджетных трансфертов в бюджет города Одессы за 2017 год составило 3 782,1 млн грн, или 98,9% от плановых назначений, из них:

- государственное управление — 344,3 млн грн (97,5%);

- образование — 1 054,2 млн грн (99,2%);

- здравоохранение — 256,0 млн грн (94,9%);

- социальная защита и социальное обеспечение — 412,0 млн грн (97,2%);

- культура и искусство — 214,8 млн грн (99,9%);

- физическая культура и спорт — 35,1 млн грн (98,5%);

- жилищно-коммунальное хозяйство — 652,4 млн грн (100,0%);

- транспорт, дорожное хозяйство, связь — 415,1 млн грн (99,9%).

Выполнение расходов специального фонда бюджета города Одессы (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений, межбюджетных трансфертов и заимствований в бюджет города Одессы) за 2017 год составило 2 400,5 млн грн, или 97,3% от плановых назначений, в том числе за счет средств:

- бюджета развития — 2 397,3 млн грн, или 97,4% от плановых назначений;

- фонда охраны окружающей природной среды — 3,1 млн грн, или 71,4% от плановых назначений;

- целевого фонда — 0,1 млн грн, или 24,5% от плановых назначений.

В 2017 году значительное внимание уделялось развитию современной городской инфраструктуры. Средства бюджета развития были направлены:

- на объекты социально-культурной сферы — 822,8 млн грн;

- на объекты жилищно-коммунального хозяйства — 867,9 млн грн;

- на развитие транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава городского электротранспорта — 74,4 млн грн;

- на обновление улично-дорожного покрытия в городе Одессе — 484,6 млн грн.

Исполнение бюджета города Одессы в части межбюджетных трансфертов в бюджет города Одессы за 2017 год

Выполнение расходов за счет межбюджетных трансфертов в бюджет города Одессы составило 3 241,9 млн грн, или 98,1% от годовых плановых назначений.

Наибольший удельный вес в исполнении за счет межбюджетных трансфертов занимает субвенция на выплату помощи семьям с детьми — 917,0 млн грн, или 28,3%.

Субвенции на предоставление льгот и субвенций — 478,7 млн грн, или 14,8%.

Медицинская субвенция — 875,1 млн грн, или 27,0%.

Образовательная субвенция — 836,2 млн грн, или 25,8%.

Субвенция на выполнение инвестиционных проектов — 51,7 млн грн, или 1,6%.

Субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий — 38,1 млн грн, или 1,2%.

Субвенция на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний -15,2 млн грн, или 0,4%.

Субвенция на проведение работ, связанных с созданием и обеспечением функционирования центров административных услуг в формате «Прозрачный офис» — 15,0 млн грн, или 0,4%.

Субвенция на содержание центров социально-психологической реабилитации детей, социальных общежитий — 9,5 млн грн, или 0,3%.

Субвенция государственного бюджета на выплату государственной социальной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, — 2,8 млн грн, или 0,1%.

Субвенция государственного бюджета на предоставление государственной поддержки лицам с особенными образовательными потребностями — 2,6 млн грн, или 0,1%.

Субвенция из областного и государственного бюджетов

Городу Одессе в 2017 году предусмотрена субвенция из областного бюджета Одесской области на выполнение инвестиционных проектов в сумме 54,2 млн грн, которые в полном объеме область перечислила городу Одессе. В соответствии с заявками главных распорядителей бюджетных средств финансирование составило 51,3 млн грн, что составляет 94,6 % от полученных средств субвенции, неиспользованный остаток данной субвенции в сумме 2,9 млн грн остался на счету департамента финансов Одесского городского совета и будет распределен в 2018 году.

Средства субвенции использованы:

- управление капитального строительства Одесского городского совета (ОГС) — 24 261,5 тыс. грн:

* «Проектирование и капитальный ремонт дамбы Хаджибейского лимана» -

19 786,1 тыс. грн;

* «Проектирование и строительство сливной и хозяйственно-бытовой канализации по ул. Трамвайной и ул. Троллейбусной в г. Одессе» — 667,3 тыс. грн;

* «Проектирование и капитальный ремонт ОДУЗ «Ясли-сад» № 171, размещенного по адресу: г. Одесса, ул. Космонавтов, 50» — 1 015,1 тыс. грн;

* «Капитальный ремонт спортивной площадки ООШ № 31, ул. Гастелло, 90А» — 496,0 тыс. грн;

* «Проектирование и капитальный ремонт элементов благоустройства территории в районе жилых домов № 46 и № 48 по ул. Космонавтов» — 907,2 тыс. грн;

* «Капитальный ремонт ООШ № 103, ул. Болгарская, 31» — 1 389,8 тыс. грн.

- Суворовская районная администрация ОГС — 4 393,0 тыс. грн:

* «Капитальный ремонт детских и спортивных площадок» — 2 200,0 тыс. грн;

* «Капитальный ремонт жилого фонда» — 2 193,0 тыс. грн.

- Киевская районная администрация ОГС — 4 394,4 тыс. грн:

* «Капитальные расходы на объекты благоустройства, жилого фонда и социально-культурной сферы» — 4 394,4 тыс. грн.

- департамент городского хозяйства ОГС — 14 641,0 тыс. грн:

* «Капитальный ремонт жилого фонда» — 7 611,9 тыс. грн;

* «Капитальный ремонт жилых домов по улицам: Ак. Филатова, Бреуса, Лип Ивана и Юрия (Гайдара), Ицхака Рабина, Космонавтов, Маршала Малиновского, Героев Крут (Валентины Терешковой),

г. Одесса» — 3 674,4 тыс. грн;

* «Капитальный ремонт жилых домов по ул.: Ивана и Юрия Лип (Гайдара), Героев Крут (Валентины Терешковой), Ицхака Рабина, Филатова, г. Одесса» — 485,3 тыс. грн;

* «Капитальный ремонт жилого фонда по ул. Градоначальницкой, 22 (корпуса 1 — 7), г. Одесса» — 1 397,5 тыс. грн;

* «Капитальный ремонт дома по адресу: г. Одесса, ул. Осипова, 4» — 1 471,9 тыс. грн.

- управление дорожного хозяйства ОГС — 3 646,7 тыс. грн:

* «Капитальный ремонт твердого покрытия территории по ул. Капитана Кузнецова и тротуара по ул. 19-я Линия (Суворовский район)» — 2 200,0 тыс. грн;

* «Капитальний ремонт ул. Михаила Божия в г. Одессе» — 946,7 тис. грн;

* «Капитальный ремонт межквартальных проездов дворов ул.: Гайдара, Героев Крут (Валентины Терешковой), Ицхака Рабина, Филатова, г. Одесса» — 500,0 тыс. грн.

Городу Одессе в 2017 году предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий в сумме 50,4 млн грн, которые в полном объеме поступили в бюджет города Одессы.

Главные распорядители бюджетных средств освоили 38,1 млн грн (75,6 % от полученных средств субвенции):

- департамент городского хозяйства ОГС — 18 139,8 тыс. грн;

- управление капитального строительства ОГС — 19 422,4 тыс. грн;

- управление дорожного хозяйства ОГС — 500,0 тыс. грн.

Остаток данной субвенции на 01.01.2018 г. составил 12,3 млн грн, и данные средства остались на счету департамента финансов Одесского горсовета. На сессии 31.01.2018 г. средства субвенции будут распределены между главными распорядителями в бюджете 2018 года.

Информация по освоению средств субвенции по льготам и жилищным субсидиям за 2017 год

Первоначально на 2017 год городу Одессе был доведен объем субвенции в сумме 305,5 млн грн, при этом кредиторская задолженность за 2016 год составила 174,6 млн грн. В течение года он был увеличен на 239,3 млн грн, но с учетом снятия бюджетных назначений в декабре в сумме 66,8 млн грн бюджетные назначения на конец года составили 478,0 млн грн.

Начисления по льготам и жилищным субсидиям за 2017 год составили 545,6 млн грн,

а с учетом кредиторской задолженности за 2016 год — 720,2 млн грн.

За 2017 год было проведено финансирование в сумме 478,0 млн грн, из которых денежными средствами — 58,4 млн грн и путем подписания совместных протокольных решений согласно Постановлению КМУ № 20 от 11.01.2005 г. — 419,6 млн грн.

Таким образом, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. составила 242,2 млн грн, из них по жилищным субсидиям — 173,8 млн грн и льготам — 68,4 млн грн, в том числе по предприятиям:

- ПАО «Одессаоблэнерго» — 33,3 млн грн;

- ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал» — 14, 8 млн грн;

- ООО «Одессагаз-Снабжение» — 75,3 млн грн;

- КП «Теплоснабжение города Одессы» — 98,3 млн грн;

- КП «Жилищно-коммунальный сервис» — 4,6 млн грн;

- ЖСК, ОСМД, ведомства — 15,9 млн грн.

На 2018 год городу Одессе доведен объем субвенции в сумме 438,4 млн грн, из которых на погашение кредиторской задолженности 2017 года будет направлено 242,2 млн грн, на объемы 2018 года остается 196,2 млн грн, при необходимой потребности в 628,0 млн грн.

Реализация общественного бюджета

В 2017 году в городе Одессе впервые реализовывался общественный бюджет. В бюджете города Одессы на 2017 год были предусмотрены расходы на реализацию 40 проектов-победителей общественного бюджета на сумму 99,5 млн грн.

По ряду объективных причин не все проекты были реализованы в полном объеме в 2017 году. На сессии 14 декабря 2017 года было принято решение о внесении изменений в бюджет города Одессы, в частности, были уменьшены расходы на реализацию проектов общественного бюджета на сумму 33,8 млн грн. С учетом внесенных изменений расходы на реализацию общественного бюджета составили 65,7 млн грн по 36 проектам.

По итогам 2017 года исполнение общественного бюджета составило 58,5 млн грн, или 89,0% к уточненному плану, в том числе:

- 22 проекта реализованы в полном объеме на общую сумму 37,9 млн грн;

- 14 проектов — частично выполнены работы на общую сумму 20,6 млн грн.

На рассмотрение комиссии по вопросам общественного бюджета города Одессы будет вынесен вопрос по продлению сроков реализации проектов общественного бюджета 2017 года, которые не были выполнены в течение года, и внесению соответствующих изменений в бюджет города Одессы на 2018 год.

В 2018 году платформа «Социально активный гражданин» продолжает свою работу, и уже определены проекты-победители общественного бюджета, которые будут реализовываться в 2018 году. Это 22 проекта на общую сумму 99,9 млн грн. На данный момент проводится работа с главными распорядителями бюджетных средств по подготовке предложений по внесению соответствующих изменений в бюджет города Одессы на 2018 год.